受領額を消し込み、残額を見える形にする
確認した割当で明細と請求を結び、部分入金の残りを隠しません。
日々の業務で判断と担当を明確に
一件の入金が一枚の請求書だけに対応するとは限りません。部分入金や複数の支払いもあります。Tsumiraは候補と確定を分け、顧客名が似ているという理由だけで支払いを扱わないための確認を支えます。
未回収の請求書から検討する
発行済み、一部入金済み、期限超過など、残額のある請求書を対象に確認します。顧客、請求参照、取引内容を比較します。候補の理由や指標は確認材料であり、担当者の判断そのものを置き換えません。 金額は整数の日本円と日本の消費税区分で扱います。税込・税抜の基準、適用する税区分、取引先や案件との関係を確認してください。この財務機能の対象範囲から、他国の会計・税務制度への対応を判断することはできません。
- 文書の識別と残額を照合。
割り当てる金額を確認する
候補は文書ごとの金額を持ちます。受領額と現在の残額に一致するかを確認してください。部分消込は別の状態として扱います。全額より少ない入金でも、残りの請求が自動的になくなるわけではありません。 準備、操作権限、実際に生じた財務上の結果は別々に確認します。発行や訂正、入金の記録に進む前に、書類の状態と必要な承認を確認してください。AIの支援も利用者の権限と実行前の確認に従い、提案が表示されたことだけで処理完了にはなりません。
- 部分入金を明示。
部分消込の後も残額を保持
割当額と候補が現在の残額に一致するかを確認します。
確定後に支払い記録と請求残額を確認します。
確定後の状態を見る
確定によって支払いを作成し、請求に割り当てます。その後、取引の状態と請求残額を確認します。却下済みや古い候補を無条件に再利用せず、他の担当者が処理した場合も現在の残額で再確認します。 元の取引との参照関係を残し、作成された書類や入金、証憑を確認します。未回収額の変化は、複数担当者で処理するときほど理由を説明できることが大切です。例外の確認担当と、実際の会計運用との照合担当を決めておきましょう。
- 支払いと残額の結果を確認。
具体的な業務の流れ
必要な情報をそろえる
入金明細の参照、相手先、金額を確認し、対象の未回収請求を探します。
判断内容を確認する
候補の割当額と部分入金の扱いを確認し、現在の残額と比較します。
処理結果を確かめる
意図した対応だけを確定し、支払いの記録と残額を確認します。
実務を想定した例
業務の進め方の一例
10万円の請求に8万円が入金された例です。担当者は相手先を確認して8万円を割り当てます。残りの2万円は回収の判断として残り、消込だけで消えるものではありません。
この機能についての質問
候補が出れば確定ですか？
いいえ。担当者が確認して確定します。古い候補や却下した候補は入金済みを意味しません。
部分入金も扱えますか？
はい。部分消込と請求残額を区別して扱います。金額を確認してください。
銀行から送金されますか？
この機能は取込済み入金の記録と割当であり、銀行振込の実行ではありません。
請求と入金の差額は無視できますか？
差額の理由を確認し、必要な財務処理を選んでください。割当を黙って変えるべきではありません。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
