明細から受け付けた行を確認する
消込の前に口座、元の行数、重複を確認します。
日々の業務で判断と担当を明確に
明細のアップロードだけでは、口座や重複、未確認の行は判断できません。Tsumiraは取込の識別情報と行数を保持し、確認できる資料から消込を始められるようにします。
対象口座を先に確認する
取込は識別情報を持つ銀行口座に関連付けます。金融機関と口座の情報を確認し、名前が似たファイルだけで判断しません。複数口座を扱う場合や他の担当者から受け取った資料では、特に対応関係を確かめます。 金額は整数の日本円と日本の消費税区分で扱います。税込・税抜の基準、適用する税区分、取引先や案件との関係を確認してください。この財務機能の対象範囲から、他国の会計・税務制度への対応を判断することはできません。
- 取込前に口座を確認。
受け付けた行数を確認する
元の行数、取り込んだ行数、重複の行数を区別します。対応CSVを正規化しますが、すべての銀行が同じ形式とは限りません。ファイル内容と取引の識別情報を使い、繰り返し受け取った資料の確認を支えます。 準備、操作権限、実際に生じた財務上の結果は別々に確認します。発行や訂正、入金の記録に進む前に、書類の状態と必要な承認を確認してください。AIの支援も利用者の権限と実行前の確認に従い、提案が表示されたことだけで処理完了にはなりません。
- 元データ・取込・重複を比較。
明細行と重複のプレビュー
元の行数、取込行数、重複を比較してから一覧を利用します。
| 取引日 | 入出金 | 金額 | 取込確認 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 入金 | 50,000 | 取込対象 |
| 11月2日 | 入金 | 30,000 | 取込対象 |
| 11月1日 | 入金 | 50,000 | 重複・要確認 |
明細と支払い確定を分ける
明細の取込だけでは、どの請求書の入金かは確定しません。入出金の方向や取引内容を確認してから、消込の候補を検討します。後から確認できるよう、元の明細も権限のある担当者が参照できる状態にします。 元の取引との参照関係を残し、作成された書類や入金、証憑を確認します。未回収額の変化は、複数担当者で処理するときほど理由を説明できることが大切です。例外の確認担当と、実際の会計運用との照合担当を決めておきましょう。
- 取込と消込確定を別の段階に。
具体的な業務の流れ
必要な情報をそろえる
口座を選び、対応CSVと確認用の元ファイルを用意します。
判断内容を確認する
行数と重複情報を確認し、差異があれば処理を続ける前に調べます。
処理結果を確かめる
対象の入金を開き、請求書との関係と金額を確認してから消込を確定します。
実務を想定した例
業務の進め方の一例
同じ月末明細が別のファイル名で二度届く例です。名前ではなく口座と取込情報を確認し、重複を調べます。残った入金は、該当する請求書と比較してから処理します。
この機能についての質問
すべての銀行と直接接続しますか？
いいえ。対応CSVの取込であり、あらゆる銀行との常時接続ではありません。
重複も確認できますか？
取込と取引の識別情報を使います。結果の行数や確認項目も確かめてください。
取込だけで入金済みになりますか？
いいえ。取込と支払いの消込確定は別の処理です。
外貨の明細も対象ですか？
現在の財務処理は整数の日本円が対象です。形式と口座の条件を事前に確認してください。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
