VERBUNDENE GESCHÄFTSPROZESSE
Kontoauszüge mit Dublettenprüfung importieren
Übernehmen Sie unterstützte Bank-CSV-Zeilen in einen prüfbaren Import mit eindeutigem Kontobezug.
Erkennen, welche Auszugszeilen übernommen wurden
Kontobezug, Quellzeilen und Dubletten werden vor der Zahlungszuordnung geprüft.
Eine klare Zuständigkeit im Arbeitsalltag
Bei einer Transaktionsdatei reicht der Upload allein nicht. Das Team muss wissen, zu welchem Konto sie gehört, ob sie bereits importiert wurde und welche Zeilen eine Prüfung benötigen. Tsumira hält Importidentität und Zeilenzahlen fest, damit die Zuordnung auf einer erkennbaren Grundlage beginnt.
Zuerst das richtige Konto wählen
Ein Import gehört zu einem Bankkonto mit eigener Identität. Prüfen Sie Institut und Kontodaten vor der Auswahl der Datei. Ein vertrauter Dateiname genügt nicht als Kontonachweis, besonders wenn eine Person mehrere Konten betreut oder Auszüge von Kollegen erhält. Halten Sie die ursprüngliche Quelle für Rückfragen verfügbar. Beträge werden in ganzen japanischen Yen und mit japanischen Verbrauchsteuerkategorien verarbeitet. Prüfen Sie Brutto- oder Nettopreis, Steuerbehandlung sowie Kunden- und Vorgangsbezug. Dieser Finanzablauf ist auf diesen Umfang ausgerichtet; daraus ergibt sich keine Eignung für die Rechnungslegungsanforderungen eines anderen Landes.
- Kontoidentität vor dem Zeilenimport prüfen.
Das Importergebnis kontrollieren
Der Import unterscheidet ursprüngliche Zeilen, übernommene Zeilen und Dubletten. Die unterstützte CSV-Verarbeitung normalisiert Auszugsinformationen, setzt aber kein einheitliches Format aller Banken voraus. Inhaltsidentität der Datei und Transaktionsidentitäten unterstützen die Wiedererkennung. Klären Sie auffällige Summen, bevor Sie mit der Zahlungszuordnung fortfahren. Vorbereitung, Berechtigung und tatsächliche Finanzwirkung sind getrennte Prüfschritte. Vor Ausstellung, Korrektur oder Buchung sind Belegstatus und gegebenenfalls Freigaben zu kontrollieren. KI-Unterstützung bleibt prüfpflichtig und an die Rechte des Nutzers gebunden. Ein Vorschlag oder eine Erläuterung belegt noch keine ausgeführte Aktion.
- Quellzeilen, Import und Dubletten vergleichen.
Auszugszeilen und Dublette in der Vorschau
Quell-, Import- und Dublettenanzahl vor Verwendung der Liste vergleichen.
| Buchungstag | Richtung | Betrag | Importprüfung |
|---|---|---|---|
| 1. Nov. | Eingang | 50.000 | Übernommen |
| 2. Nov. | Eingang | 30.000 | Übernommen |
| 1. Nov. | Eingang | 50.000 | Dublette · prüfen |
Bankbeleg und Rechnung trennen
Eine importierte Transaktion beweist noch nicht, welche Rechnung beglichen wurde. Prüfen Sie Eingangs- oder Ausgangsrichtung, Details und Dublettenfragen. Erst anschließend erfolgt die vorgeschlagene Zuordnung. Der ursprüngliche Auszug sollte für berechtigte Mitarbeiter erreichbar bleiben, wenn eine Zuordnung später erklärt werden muss. Bewahren Sie den Quellenbezug und kontrollieren Sie den entstandenen Beleg, Zahlungseintrag oder Nachweis. Veränderungen offener Beträge brauchen eine fachliche Erklärung, gerade bei mehreren Bearbeitern. Legen Sie fest, wer Ausnahmen prüft und das Ergebnis mit dem tatsächlich eingesetzten Rechnungswesen abstimmt.
- Import und bestätigte Zahlungszuordnung getrennt behandeln.
Ein konkreter Arbeitsablauf
Kontext vorbereiten
Wählen Sie das vorgesehene Konto und bereiten Sie eine unterstützte CSV vor. Bewahren Sie die ursprüngliche Datei für die Prüfung auf.
Entscheidung prüfen
Kontrollieren Sie Ergebnis und Dubletteninformationen. Klären Sie unerwartete Zeilenzahlen, bevor Sie die Liste als vollständig ansehen.
Ergebnis kontrollieren
Öffnen Sie einen relevanten Zahlungseingang und prüfen Sie den Rechnungsbezug vor der Bestätigung einer Zahlungswirkung.
Beispiel aus dem Arbeitsalltag
Ein beispielhafter Arbeitsablauf
Ein Mitarbeiter erhält denselben Monatsauszug zweimal mit unterschiedlichen Dateinamen. Das Team prüft Konto und Importnachweis statt nur die Bezeichnungen. Dubletteninformationen helfen bei der Kontrolle. Ein verbleibender Zahlungseingang wird anschließend einer passenden Rechnung zur Prüfung gegenübergestellt.
Fragen zu diesem Thema
Besteht eine Direktanbindung an jede Bank?
Nein. Dieser Ablauf importiert unterstützte CSV-Auszüge und verspricht keine universelle Live-Bankanbindung.
Werden Dubletten berücksichtigt?
Import- und Transaktionsidentitäten unterstützen Erkennung und Prüfung. Kontrollieren Sie die gemeldeten Zahlen und offenen Prüffälle.
Sind Rechnungen nach dem Import bezahlt?
Nein. Der Auszugsimport und die bestätigte Zahlungszuordnung sind unterschiedliche Schritte. Prüfen Sie den Zuordnungsvorschlag.
Sind beliebige Währungen möglich?
Der Finanzbereich verwendet aktuell ganze JPY. Prüfen Sie unterstütztes Dateiformat und Kontobezug vor dem Import.
Verbindungen für diesen Ablauf entdecken.
Ideen für vorgesehene Verbindungen. Prüfe je App die tatsächliche Verfügbarkeit, Berechtigungen und unterstützten Daten, bevor du ein Szenario einsetzt.
